出納會(huì)計(jì)月度交接表(財(cái)務(wù)部門月度交接表：出納與會(huì)計(jì)交接記錄)

你是否需要有過遇上過月末處理完畢時(shí)出現(xiàn)的各種問題？有無曾經(jīng)就是為了找不到賬單而焦頭爛額？假如你是一名出納會(huì)計(jì)，那你你一定清楚月度交接表的重要性。本文將詳細(xì)點(diǎn)可以介紹出納會(huì)計(jì)月度交接表的制作方法和注意事項(xiàng)，幫你要好地能夠完成月度交接工作。

1. 什么是出納會(huì)計(jì)月度交接表？

出納會(huì)計(jì)月度交接表是一份記錄每月出納工作的清單，和現(xiàn)金收支、銀行存取款、賬單支付等信息。該表格大多數(shù)由前一月的出納會(huì)計(jì)如何填寫，交接給新的出納會(huì)計(jì)，以切實(shí)保障工作的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。

2. 制作出納會(huì)計(jì)月度交接表的步驟

自己制作出納會(huì)計(jì)月度交接表必須經(jīng)200元以內(nèi)步驟：

可以確定表格的格式和內(nèi)容

積攢上個(gè)月的賬單和收據(jù)

留下記錄現(xiàn)金收支和銀行存取款

核對資料賬單和收據(jù)

填寫表格

交接表格給新的出納會(huì)計(jì)

3. 出納會(huì)計(jì)月度交接表的格式和內(nèi)容

出納會(huì)計(jì)月度交接表的格式和內(nèi)容估計(jì)參照公司的具體情況而定。一般來說，該表格應(yīng)除了200以內(nèi)內(nèi)容：

• 日期
• 賬戶名稱
• 賬戶余額
• 現(xiàn)金收入
• 現(xiàn)金支出
• 銀行存款
• 銀行取款
• 賬單支付
• 備注

4. 收集上個(gè)月的賬單和收據(jù)

在制做出納會(huì)計(jì)月度交接表之后，你需要抽取上個(gè)月的大部分賬單和收據(jù)。這個(gè)賬單和收據(jù)肯定以及大部分的現(xiàn)金收支、銀行存取款和賬單支付。要是你也沒保存到那些個(gè)賬單和收據(jù)，那么你要從銀行賬戶和財(cái)務(wù)系統(tǒng)中資源這些信息。

5. 記錄現(xiàn)金收支和銀行存取款

在再收集完所有的的賬單和收據(jù)之后，你不需要記錄所有的現(xiàn)金收支和銀行存取款。這個(gè)信息應(yīng)該是除了日期、賬戶名稱、收支金額和備注。你這個(gè)可以可以使用Excel或別的電子表格軟件來記錄那些個(gè)信息。

6. 核對賬單和收據(jù)

在有記錄完大部分的現(xiàn)金收支和銀行存取款之后，你是需要核對賬單和收據(jù)。必須保證所有的賬單和收據(jù)都被正確地留下記錄在表格中，另外也沒錯(cuò)漏。如果有一丁點(diǎn)問題，你要及時(shí)與財(cái)務(wù)部門或其他相關(guān)部門聯(lián)系。

7. 填寫表格

在進(jìn)行核對完賬單和收據(jù)之后，你需要將所有的信息需要填寫到出納會(huì)計(jì)月度交接表中。必須保證全部的信息都被真確地填好，因此是沒有一絲一毫錯(cuò)誤。假如有一絲一毫問題，你要及時(shí)與財(cái)務(wù)部門或別的相關(guān)部門聯(lián)系。

8. 交接表格給新的出納會(huì)計(jì)

在需要填寫完出納會(huì)計(jì)月度交接表結(jié)束后，你必須將表格交接給新的出納會(huì)計(jì)。確保全新的出納會(huì)計(jì)也打聽一下了表格的內(nèi)容和格式，而且知道如何使用表格。如果有任何問題，你是需要及時(shí)與新的出納會(huì)計(jì)聯(lián)系。

出納會(huì)計(jì)月度交接表是一份非常重要的文件，它這個(gè)可以幫你要好地管理公司的財(cái)務(wù)。如果沒有你能真確地制作和使用這份表格，這樣你將還能夠更合適地完成月度交接工作，另外盡量避免再次出現(xiàn)其它問題。