會計管著出納,財務部門中的會計和出納工作分工

會計是企業中不可或缺的角色，他們負責記錄和分析企業的財務狀況。而在會計的日常工作中，出納也什么角色著重要的角色。出納專門負責企業的現金管理，和收款、確認付款、存款和取款等。在這篇文章中，我們將探討一番會計如何能管理的管理出納的工作，以確保企業的財務狀況能得到良好的思想品德的管理和再控制。

建立有效的現金管理制度

為了以保證現金管理的有效性，會計不需要建立一套完善系統的現金管理制度。這個制度應該要包括現金的收付流程、現金的存儲和保管、現金的使用規定等。制度的建立需要考慮到到企業的實際中情況，必須保證制度的可行性和有效性。

監督出納的日常工作

會計必須監督出納的日常工作，以保證出納遵循制度執行工作。監督執行的也可以是隨機抽查、定期自查檢查等。監督執行的目的是發現問題并及時解決，必須保證現金管理的準確性和安全性。

制定出納的工作計劃

會計要如何制定出納的工作計劃，和每日、每個星期、每月的工作內容和工作量。工作計劃必須確定到企業的業務量和現金流量，必須保證出納有足夠的時間和精力完成工作。

指導出納的工作方法

會計要指導出納的工作方法，包括如何處理現金、要如何留下記錄現金流動、要如何存底現金等。指導的目的是必須保證出納的工作準確無誤，以免又出現錯誤和失誤。

建立內部控制制度

會計需要建立起內部控制制度，包括現金的使用權限、現金的審批流程、現金的核對和對賬等。內部控制制度的建立是可以比較有效地能夠防止現金的濫用和侵占土地，必須保證現金的安全性。

制定現金管理的流程和標準

會計是需要會制定現金管理的流程和標準，和現金的收付流程、現金的存儲和保管流程、現金的使用流程等。流程和標準的制定是需要確定到企業的實際情況和現金管理的需求，切實保障流程和標準的可行性和有效性。

定期進行現金盤點

會計不需要定時查看進行現金今天來聊聊，切實保障現金的準確性和安全性。現金盤點的頻率是可以依據企業的求實際情況進行調整，但一般個人建議每月通過一次現金跟著小編一起來看看。

建立現金管理的檔案和記錄

會計要組建現金管理的檔案和記錄，除開現金的收付記錄、現金的存儲和交回來記錄、現金的使用記錄等。檔案和記錄的建立是可以幫會計了解企業的現金狀況，及時發現問題并細加幫忙解決。

會計對出納的管理是企業現金管理的重要環節。是從組建最有效的現金管理制度、監督出納的日常工作、制定出納的工作計劃、做指導出納的工作方法、成立內部控制制度、制定現金管理的流程和標準、不定期檢查接受現金盤點、組建現金管理的檔案和記錄等措施，會計這個可以以保證企業的現金管理我得到良好的管理和控制。