出納給會計移交單據,會計接收出納移交的單據

你是否需要我曾經考慮過，當你在銀行柜臺存款或取款時，出納員是該如何處理你的現金和單據的呢？這就是出納員的工作。在日常工作中，出納員需要與會計廣泛合作，將所有的單據和現金統一移交給會計。下面，我們來知道一點一下出納員給會計移交單據的過程。

第一步：核對單據

出納員必須核對資料全部的單據，確保它們是完整的、準確的和合法的。這個單據包括收據、發票、付款單、支票、銀行對賬單等。假如有一絲一毫錯誤或遺漏，出納員不需要及時糾正或補充。

第二步：整理單據

出納員需要按照時間順序將所有的單據整理一番好，以便于會計更很難地明白和如何處理。此外，出納員還需要將單據按照不同的類別進行分類，或者銷售收入、運營成本、自主運營費用等。

第三步：記錄現金

如果不是出納員收到了現金，他們要記錄每一筆現金的金額、來源和用途。那些個信息將被作用于制作現金流量表和財務報表。

第四步：制作報表

出納員是需要制做一份報表，具體點列下所有的單據和現金流動的情況。這份報表將被暫時扣押給會計，以備萬一會計都能夠好些地再理解公司的財務狀況。

第五步：交接單據

出納員必須將大部分的單據和現金辦理移交給會計。這個過程需要確保所有的的單據和現金都被正確的地資料記錄和處理。出納員必須在移交單據時，向會計請解釋每一筆交易的背景和目的。

第六步：溝通交流

出納員和會計必須保持良好素質的溝通和交流。出納員需要及時向會計報告一丁點問題或異常情況。會計也不需要向出納員能提供必要的做指導和支持。

第七步：審核單據

會計不需要觀察需要審核全部的單據，切實保障它們條件公司的財務政策和法規要求。如果不是有任何問題或疑問，會計必須及時與出納員交流溝通并能解決。

第八步：處理單據

會計必須將所有的的單據錄入電腦到財務系統中，并進行分類和匯總。這些單據將被主要是用于可以制作財務報表和稅務申報表。會計還不需要將現金現金存入銀行賬戶，并通過賬務處理。

出納員給會計辦理移交單據是公司財務管理中非常重要的一環。這種過程不需要出納員和會計緊密合作，切實保障全部的單據和現金都被正確地資料記錄和去處理。這樣的話，公司才能盡量良好素質的財務狀況和比較穩定的經營。