會計和出納日常,財務部門的日常工作：會計和出納

會計和出納是公司財務部門中非常重要的職位，他們負責管理公司的財務和賬目，確保全公司的財務狀況良好。在這篇文章中，我們將研究和探討會計和出納的日常工作，在內他們在公司中的作用。

會計的日常工作

會計的主要職責是管理公司的財務賬目。他們是需要必須保證絕大部分的財務記錄也是準確的，因此條件符合法律和財務標準。以下是會計的日常工作：

記錄每一筆交易

會計是需要記錄每一筆交易，和收入和支出。他們需要確保全每一筆交易都被正確地分類，但是被記錄信息在錯誤的的賬戶中。

審核賬目

會計要定期二次審核公司的賬目，以以保證絕大部分的財務記錄全是清楚的。他們是需要一欄每一筆交易，而且必須保證它們都被正確的地記錄。

準備財務報表

會計是需要打算財務報表，和資產負債表、利潤表和現金流量表。這些報表不需要不定期檢查遞交給公司的管理層和股東。

管理現金流

會計需要管理公司的現金流，必須保證公司有足夠的現金來支付賬單和員工工資。他們必須定期自查分析預測公司的現金流情況，并且采取必要的措施來確保全公司的現金流穩定。

出納的日常工作

出納是公司財務部門中的另一個最重要職位。他們共同負責管理公司的現金和銀行賬戶。以下是出納的日常工作：

管理現金

出納是需要管理公司的現金，除了收入和支出。他們是需要確保全部的現金交易都被真確地留下記錄，但是被儲存時在安全的地方。

管理銀行賬戶

出納是需要管理公司的銀行賬戶，以及存款和支票。他們需要確保全全部的銀行交易都被錯誤的地資料記錄，并且被貯放在安全的地方。

支付賬單

出納不需要支付公司的賬單，包括供應商賬單和員工工資。他們是需要確保絕大部分的賬單都被及時支付，因此條件符合公司的預算。

準備銀行對賬單

出納需要馬上準備銀行對賬單，以確保全公司的銀行賬戶和銀行記錄一致。他們是需要一欄每一筆銀行交易，而且確保它們都被正確的地記錄。

會計和出納是公司財務部門中非常重要的職位。他們不需要必須保證公司的財務狀況良好，而且符合法律和財務標準。清楚他們的日常工作，我們也可以好些地理解他們在公司中的作用。