出納現(xiàn)金賬會計做-出納和會計如何處理現(xiàn)金賬戶

你有無那一次沒有想過，有時候去銀行取錢時，出納員是如何能系統(tǒng)管理現(xiàn)金賬的呢？這個過程不屬于到許多會計知識和技巧，今天我們就來一起打聽一下一下出納現(xiàn)金賬會計的工作。

1. 現(xiàn)金賬戶的開立

出納員必須在銀行開立現(xiàn)金賬戶，盡快管理公司的現(xiàn)金流。在辦理銀行賬戶時，是需要可以提供公司的相關(guān)證件和資料，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等。開立賬戶后，出納員是需要將賬戶信息錄入公司的會計系統(tǒng)中。

2. 現(xiàn)金收付憑證的管理

出納員不需要對公司的現(xiàn)金收付憑證接受管理，以及收據(jù)、付款單、支票等。這些個憑證不需要遵循時間順序并且編號，并參與分類存檔。同時，出納員還需要將那些憑證錄入會計系統(tǒng)中，以便于通過賬務(wù)核對。

3. 現(xiàn)金的日常管理

出納員不需要對公司的現(xiàn)金參與日常管理，除開收取、付款、存款、atm取款等。在通過這些操作時，出納員要嚴(yán)格遵守規(guī)定公司的財務(wù)制度和相關(guān)法律法規(guī)，確保全現(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。

4. 現(xiàn)金的清點和盤點

出納員必須對公司的現(xiàn)金通過定時查看的清查和年終大盤點，以必須保證現(xiàn)金的數(shù)量和賬面金額的一致性。在并且清查和今天來聊聊時，出納員不需要與財務(wù)部門和審計部門進行配合，確保全操作的準(zhǔn)確性和公正性。

5. 現(xiàn)金的結(jié)算和對賬

出納員要對公司的現(xiàn)金并且結(jié)算和對賬，包括與銀行接受對賬、與供應(yīng)商進行結(jié)算等。在參與那些操作時，出納員需要保持良好的訓(xùn)練的溝通和協(xié)調(diào)，以保證結(jié)算和對賬的準(zhǔn)確性和及時性。

6. 現(xiàn)金的預(yù)算和管理

出納員是需要對公司的現(xiàn)金進行預(yù)算和管理，包括制定現(xiàn)金預(yù)算、操縱現(xiàn)金流量等。在并且那些操作時，出納員需要考慮到公司的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，切實保障現(xiàn)金的合理利用和管理。

7. 現(xiàn)金賬戶的報表和分析

出納員要對公司的現(xiàn)金賬戶并且報表和分析，除開現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金收支表等。在通過這些操作時，出納員必須掌握會計知識和技巧，確保全報表和分析的準(zhǔn)確性和可靠性。

8. 現(xiàn)金賬戶的審計和監(jiān)督

出納員必須對公司的現(xiàn)金賬戶接受審計和監(jiān)督，除開內(nèi)部審計、外部審計等。在通過那些個操作時，出納員必須不違背審計制度和監(jiān)督規(guī)定，切實保障審計和監(jiān)督的公正性和有效性。

出納現(xiàn)金賬會計是一項有用的財務(wù)工作，要出納員必須具備功底的會計知識和技巧，同時還不需要具有較強的溝通和協(xié)調(diào)能力，必須保證公司的現(xiàn)金流暢和安全。