出納與會計月初交接-月初出納與會計交接流程

每個月初，出納和會計之間的點交都是一項重要的是的任務。那個過程是需要確保公司的財務記錄我得到真確的處理和記錄信息，以備萬一公司也能無驚無險地運營。在這篇文章中，我們將探討一番出納和會計月初交接的過程。

1. 準備工作

在月初處理完前的，出納和會計必須做一些準備工作。他們是需要系統檢查上個月的賬單和銀行對賬單，以保證絕大部分的賬單都巳經被有記錄在賬簿中。然后再，他們要檢查銀行賬戶的余額，以保證余額與賬簿中的余額一致。

2. 現金和支票

出納不需要將所有的現金和支票送到會計。會計是需要檢查現金和支票的金額是否需要與賬簿中的金額一致。如果不是必然差異，會計要與出納進行溝通，找到什么差異很大的原因，并進行調整。

3. 銀行對賬單

出納不需要將銀行對賬單留給會計。會計要檢查銀行對賬單上的全部交易是否需要都早就被資料記錄在賬簿中。如果修真者的存在差異，會計需要與出納通過溝通，看出差異的原因，并接受調整。

4. 賬簿

會計不需要檢查賬簿中的所有的交易是否是都也被記錄。如果沒有存在未記錄的交易，會計要與出納并且溝通，并將這些交易記錄在賬簿中。

5. 收據和發票

出納要將絕大部分的收據和發票交給會計。會計需要全面檢查那些收據和發票是否與賬簿中的記錄一致。要是存在差異，會計需要與出納接受溝通，得出答案差異的原因，并并且調整。

6. 費用報銷

出納需要將所有的的費用報銷單交給會計。會計是需要全面檢查這些費用報銷單是否符合國家規定公司的政策和規定。要是存在問題，會計不需要與出納并且溝通，并通過調整。

7. 財務報表

會計必須馬上準備財務報表，包括資產負債表、利潤表和現金流量表。這個報表必須具體地公司的財務狀況和經營情況。出納是需要去協助會計馬上準備那些個報表，并提供必要的信息。

8. 交接記錄

出納和會計不需要記錄月初交接的過程。那些個記錄除了交接的時間、內容和結果。這個記錄是可以指導公司監控財務狀況，并提供必要的信息。

在月初交接的過程中，出納和會計要緊密協作，切實保障公司的財務記錄我得到正確的處理和記錄。這些過程是需要仔細、清楚和及時，希望能夠公司能夠無驚無險地運營。