出納會計職責流程表-出納會計職責流程表的操作指南

你是否是曾經考慮過，當你在銀行辦理業務時，那位手捧現金的出納員不知在干點什么？的或當你的公司不需要并且財務報表時，那位會計師又是如何你操作的呢？今天，我們將為您撩開出納會計的職責流程表，讓您好些地知道一點那些個工作人員的工作內容。

第一步：接收現金和支票

出納員的第一項職責是接收現金和支票。他們必須進行核對每筆現金和支票的金額，確保它們與收據上的金額一致。假如又出現不一致的情況，出納員要及時與客戶聯系聯系，解決問題。

第二步：記錄每筆交易

出納員必須記錄每筆交易的金額和日期。這個信息將被主要用于財務報表和稅務申報。出納員還要將每筆交易分類，.例如，將現金和支票分開記錄。

第三步：存款

出納員不需要將現金和支票轉存公司的銀行賬戶。在存款之后，他們需要仔細的檢查每張支票的背面，切實保障它們早就被背書。

第四步：支付賬單

出納員要支付公司的賬單，或者水電費、房租等。他們是需要進行核對每筆賬單的金額和截止日期，并確保全它們在截止日期以前能夠得到全額支付。

第五步：處理報銷

出納員需要如何處理員工的報銷申請。他們需要進行核對每筆報銷的金額和相關文件，并必須保證它們符合公司的政策和程序。

第六步：編制財務報表

會計師需要編制公司的財務報表。他們不需要將每筆交易的信息整合起來，并生成資產負債表、利潤表和現金流量表等報表。

第七步：審計

會計師需要通過內部審計和外部審計。內部審計是為了切實保障公司的財務記錄準確無誤，外部審計是目的是切實保障公司的財務報表條件符合相關法規和標準。

第八步：稅務申報

會計師需要為公司通過稅務申報。他們是需要了解查找稅法和規定，并以保證公司的稅務申報要什么法規和標準。

出納員和會計師是公司財務管理的重要的是組成部分。他們要如何處理公司的現金流和財務記錄，并確保全公司的財務報表準確無誤。按照了解出納會計的職責流程表，我們也可以更合適地再理解他們的工作內容和重要性。