出納單據移交給會計-出納單據移交至會計部門

出納單據移送給會計是公司財務管理中非常重要的一環，這個過程是需要不是很嚴遵循規定進行，以確保公司財務的準確性和合法性。下面將具體點可以介紹出納單據暫時扣押給會計的流程和注意事項。

1. 出納單據的種類

在通過出納單據統一移交前，需要先清楚公司所建議使用的出納單據種類。較常見的出納單據除開：收款單、付款單、轉賬單、備用金領用單等。完全不同的單據種類要差別的操作流程，所以在辦理移交前不需要核對。

2. 出納單據的審核

在暫時扣押出納單據之前，需要對單據并且核審。審查的目的是切實保障單據的真實性和合法性，避免會出現欺騙單據或則重復報銷等情況。需要審核的標準應該是根據公司的財務管理制度通過，以保證審核的結果符合公司的規定。

3. 出納單據的整理

在審核通過之前，需要對出納單據并且整理好。收拾好的目的是為了方便會計對單據參與處理和記錄。整理一番的方法可以不依據公司的財務管理制度進行，比如聽從時間順序、聽從單據種類等并且收拾好。

4. 出納單據的歸檔

在收拾完成然后，必須對出納單據并且歸檔。歸檔的目的是為了比較方便以后以后的查找資料和審計。歸檔的標準應該要根據公司的財務管理制度接受，確保全歸檔的結果符合國家規定公司的規定。

5. 出納單據的記錄

在歸檔能夠完成結束后，必須對出納單據進行記錄。記錄的目的是為了方便會計對單據接受核對資料和處理。記錄的可以根據公司的財務管理制度并且，例如手工記錄、電子記錄等。

6. 出納單據的移交

在有記錄成功之后，必須將出納單據辦理移交給會計。移交的目的是為了讓會計對單據通過查對和去處理。暫時扣押的可以參照公司的財務管理制度并且，或者交接單、簽字確認等。

7. 出納單據的核對

在會計收得到到出納單據之前，要對單據進行進行核對。核對確認的目的是為了確保單據的真實性和合法性，盡量減少直接出現瞞報、錯報等情況。核對的標準應該要依據公司的財務管理制度進行，確保進行核對的結果符合公司的規定。

8. 出納單據的處理

在核對確認能夠完成然后，會計是需要對出納單據并且處理。去處理的可以不依據公司的財務管理制度參與，例如錄入電腦會計系統、怎么制作財務報表等。全面處理的結果應該條件公司的財務管理制度和具體法律法規的要求。

9. 出納單據的反饋

在一次性處理完成然后，會計是需要對出納單據通過反饋。綜合反饋的目的是為了讓出納清楚單據的處理情況，盡量減少再次出現瞞報漏報、錯報等情況。可以反饋的這個可以依據公司的財務管理制度通過，例如口頭答應可以反饋、書面反饋等。

10. 出納單據的存檔

在反饋能完成結束后，必須對出納單據并且存檔。存檔的目的是為了方便完了的相關資料和審計。存檔的標準肯定依據什么公司的財務管理制度通過，必須保證存檔的結果符合國家規定公司的規定。

以上應該是出納單據辦理移交給會計的流程和注意事項，希望能給大家帶來幫助。