會計部門出納職責-會計部門的出納職責分析

財務是企業的核心部門之一，而會計部門則是財務部門中的重要的是組成部分。在會計部門中，出納是一個非常重要的職位，他們的職責涉及到企業的現金管理、財務記錄和賬目進行核對等方面。本文將具體一點推薦會計部門出納的職責。

第一部分：現金管理

出納的主要職責之一是管理企業的現金。這除開收得到和支付現金、記錄信息現金流動情況、以維護現金余額和銀行賬戶等。出納不需要確保全企業的現金流動順暢，同時也是需要能保證現金的安全。

第二部分：財務記錄

出納還不需要共同負責記錄企業的財務信息。這除開記錄每一筆收入和支出、能維護現金流量表、編制財務報表等。出納不需要只要財務記錄的準確性和完整性，以備萬一管理層表現出正確的的決策。

第三部分：賬目核對

出納還需要對企業的賬目并且查對。這除了核對資料銀行對賬單、現金流量表、財務報表等。出納必須確保賬目的準確性和一致性，希望能夠管理層做出正確的的決策。

第四部分：現金預算

出納要會制定現金預算，希望能夠管理層了解企業的現金流動起來情況。出納必須依據什么企業的財務狀況和未來的市場預期收入和支出，制定出合不合理的現金預算。

第五部分：內部控制

出納必須組建和程序維護企業的內部控制制度。這以及確保全現金和財務記錄的安全、會制定現金管理制度、組建審批流程等。出納是需要切實保障企業的內部控制制度條件符合法律法規和企業的不好算情況。

第六部分：稅務申報

出納是需要專門負責企業的稅務申報工作。這除開申報增值稅、所得稅、印花稅等其它稅種。出納是需要清楚稅法法規和企業的實際情況，必須保證稅務申報的準確性和及時性。

第七部分：資金調撥

出納是需要全權負責企業的資金調撥工作。這包括將企業的資金從一個賬戶撤回到另一個賬戶、向供應商支付貨款、向員工怎么支付工資等。出納是需要切實保障資金調撥的準確性和及時性。

第八部分：與其他部門的協作

出納需要與兩個部門參與協作溝通，以備萬一好地成功自己的工作。這除開與采購部門協作、與銷售部門協作、與財務部門協作等。出納是需要打聽一下兩個部門的工作流程和需求，希望能夠更合適地協作。

出納是會計部門中非常重要的職位，他們的職責涉及到企業的現金管理、財務記錄和賬目核對確認等方面。出納需要保證財務記錄的準確性和完整性，會制定合不合理的現金預算，組建和維護企業的內部控制制度，全權負責企業的稅務申報工作，與幾個部門參與協作等。出納的工作是需要特別嚴謹、極細致和耐心，是企業財務管理中不可缺的一部分。