會計出納的日常日記_會計出納的工作日志

我是一名會計出納，早上都在全面處理著公司的財務事務。在那個崗位上，我是需要做的不只是是登帳和收支管理，還必須全面處理其它古怪的財務問題。今天，我將與大家分享我的日常工作，如果能都能夠指導大家好些地所了解會計出納的工作內容。

早上的準備工作

每隔一天早上，我會先系統檢查公司的銀行賬戶和現金余額，切實保障資金充足。后再，我會可以打開電腦，檢查一下郵件和財務軟件，查找前一天的財務記錄和交易情況。如果有異常情況，我會及時與相關部門直接聯系，能夠解決問題。

處理日常記賬

會計出納的一項最重要工作就是日常記賬。我會據公司的財務政策和相關法規，留下記錄每一筆收支情況，并及時自動更新賬簿。過程中，我是需要仔細檢查每一筆交易，確保全數據的準確性和完整性。

處理員工報銷

公司的員工經常會不需要保險報銷特殊費用，.例如差旅費、餐費等。以及會計出納，我需要審核員工的報銷單，核對費用明細和發票，切實保障可以報銷符合國家規定公司政策和相關法規。如果有問題，我會及時與員工直接聯系，去協助他們解決了問題。

處理供應商付款

公司需要向供應商直接支付各種費用，諸如工廠采購費用、租金等。另外會計出納，我必須審核供應商的發票和確認付款去申請，查對金額和賬戶信息，確保全付款準確無誤。如果有問題，我會及時與供應商聯系聯系，全力協助他們能解決問題。

處理銀行對賬

每月底，我不需要對公司的銀行賬戶通過對賬，核對賬戶余額和銀行流水記錄，切實保障賬戶的準確性和完整性。要是有問題，我會及時與銀行聯系，能夠解決問題。

處理稅務申報

充當一家合法的企業，公司不需要明確的相關法規向稅務部門申報后各種稅費。才是會計出納，我需要確切記錄公司的收入和支出情況，并按照稅務部門的要求通過正常申報。要是有問題，我會及時與稅務部門直接聯系，能夠解決問題。

處理財務報表

每月底，我需要依據公司的財務政策和相關法規，編制財務報表，除開資產負債表、利潤表和現金流量表等。這些報表是公司財務狀況的重要指標，不需要仔細核對和審查。

處理其他財務事務

除此之外不超過工作，我還必須去處理以外眾多財務事務，.例如公司的保險、薪資發放等。這個事務都需要翻看處理，必須保證公司的財務狀況良好。

以上就是我作為一名會計出納的日常工作。雖說這份工作有時候會很冗雜，不過我都覺得這份工作相當有意義。是從我的努力，我可以幫助公司更好地管理的管理財務，為公司的發展做出貢獻。