出納會計主管收款流程-收款流程：出納、會計、主管如何協(xié)同工作？

你有無我曾經(jīng)沒有想過，當(dāng)你在商場或者超市購物時，你的錢是如何能被扣取并記錄的呢？這一切都要不可否認(rèn)出納會計主管的收款流程。下面我們就來知道一點(diǎn)一下這個流程。

收款前的準(zhǔn)備工作

在收款前的，出納會計主管要去做一些準(zhǔn)備工作。他們需要確認(rèn)客戶的賬戶是否有充足的余額來申請支付訂單。他們必須確認(rèn)客戶的賬戶是否需要有任何未怎么支付的賬單。他們不需要確認(rèn)客戶的賬戶有無有任何限制，的或賬戶被凍結(jié)或被關(guān)閉。

收款的選擇

出納會計主管是需要依據(jù)什么客戶的需求和公司的政策來你選擇比較好的收款。那些個包括現(xiàn)金、支票、信用卡、電子網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等。他們不需要確保所選的安全可靠，并且能夠及時地將款項再進(jìn)入公司賬戶。

收款的流程

當(dāng)客戶你選了付款后，出納會計主管不需要通過收款。如果不是是現(xiàn)金支付，他們需要確認(rèn)現(xiàn)金的真實(shí)性和數(shù)量，并將其存入公司賬戶。如果不是是支票申請支付，他們要確認(rèn)支票的真實(shí)性和有效性，并將其存進(jìn)公司賬戶。假如是信用卡支付，他們不需要建議使用POS機(jī)接受刷卡，并將款項再進(jìn)入公司賬戶。要是是電子轉(zhuǎn)帳，他們是需要不使用電子支付系統(tǒng)通過轉(zhuǎn)帳，并將款項再從公司賬戶。

收款記錄的管理

出納會計主管需要記錄每一筆代收款的信息，除開客戶姓名、付款、收款金額、收款日期等。那些信息需要被清楚地留下記錄過來，并存檔備查。這樣的是可以比較方便公司并且賬目查對和管理。

收款的監(jiān)督和審計

目的是必須保證收款流程的合規(guī)性和安全性，出納會計主管要定時查看通過付款方的監(jiān)督和審計。他們不需要系統(tǒng)檢查收款記錄的準(zhǔn)確性和完整性，并以保證公司賬戶的安全。如果沒有發(fā)現(xiàn)自己完全沒有問題，他們不需要及時報告并采取的措施你所選的措施。

收款后的處理

當(dāng)收款結(jié)束后，出納會計主管需要及時將款項再進(jìn)入公司賬戶，并更新客戶的賬戶余額。要是客戶有一丁點(diǎn)問題或投拆，他們要及時處理并幫忙解決。再者，他們還需要及時向幾個部門正式報告收款情況，以備萬一各個部門接受或者的工作。

收款流程的優(yōu)化

就是為了增強(qiáng)收款流程的效率和準(zhǔn)確性，出納會計主管是需要不停地優(yōu)化系統(tǒng)收款流程。他們要這里有新的技術(shù)和工具，.例如自動化收款系統(tǒng)和電子支付系統(tǒng)，來想提高代收款的速度和準(zhǔn)確性。當(dāng)然了，他們還必須與其它部門緊密協(xié)作，以便更合適地服務(wù)于客戶。

收款流程的風(fēng)險管理

在收款流程中，出納會計主管不需要注意一點(diǎn)風(fēng)險管理。他們必須識別和評估特殊潛在的風(fēng)險，的或欺詐、錯誤和技術(shù)故障等。他們是需要采取的措施或則的措施來降低這些風(fēng)險，并切實(shí)保障公司賬戶的安全。

出納會計主管的收款流程是公司運(yùn)營中不可缺失的一部分。他們要做好準(zhǔn)備工作、選擇類型適合的收款、管理收款記錄、監(jiān)督和審計收款、處理收款后的事宜、優(yōu)化軟件收款流程、風(fēng)險管理等工作。只有，才能確保公司的財務(wù)安全和客戶的滿意度。