因為出納銀行卡上的錢是公司的庫存現金，借款人(老板)通過轉賬到出納銀行卡上的方式收取現金還款，所以出納要給他現金收據，并相應登記現金日期。會計分錄：借：現金貸：至于其他應收款，都是把錢從出納的銀行卡上轉到公司的銀行賬戶上，只有手頭的現金存在銀行里。會計分錄：借：銀行存款貸：現金。

借：銀行存款——A銀行(轉入銀行)貸：銀行存款——B銀行(轉出銀行)銀行存款是企業存放在銀行或其他機構的貨幣資金。企業根據業務需要，在當地銀行開立賬戶，并利用開立的賬戶辦理存款、取款和各種收支轉賬業務。正確開立和使用銀行賬戶是做好資金結算的基礎。企業只有在銀行開立存款賬戶，才能通過銀行與其他單位結算，辦理資金收付。企業應按規定在銀行開立和使用存款賬戶。擴展資料：為了核算和反映企業存放在銀行或其他機構的各項存款，《企業會計制度》規定設置'銀行存款'科目，其中借方反映企業存款增加，貸方反映企業存款減少，期末借方余額反映企業存款期末余額。企業應嚴格按照制度規定進行核算和管理。企業應將資金存入銀行或其他機構，借記“銀行存款”科目，貸記'現金”等相關科目；存取存款時，借記“現金”等有關科目，貸記“銀行存款”科目。在貸記，“銀行存款日期”應根據開戶銀行、其他機構、存款種類等分別設置。出納應根據收付憑證，按業務發展順序逐筆登記，每日終了結清余額。“銀行存款日期”應定期與“銀行對賬單”核對，至少每月一次。月末，如企業賬面余額與銀行對賬單余額有差異，必須逐一查明原因，進行處理，并按月編制‘銀行余額調節表’，進行余額調整。同一持卡人單筆透支余額個人卡不超過20000元(含等值外幣)，商務卡不超過50000元(含等值外幣)。個人卡同一賬戶每月透支余額不超過5萬元(含等值外幣)，單位卡不超過發卡銀行授予單位綜合授信額度的3%。無綜合授信額度可供參考的單位月透支余額不得超過10萬元人民幣(含等值外幣)。外幣卡的透支額度不得超過持卡人存款(包括儲蓄存款質押金額)的80%。自本辦法實施之日起超過180天(含180天，下同)的月平均透支額不得超過月透支余額總額的15%。準貸記card最長透支期限60天。貸記卡首月最低還款額不得低于當月透支余額的10%。-銀行存款

余娜偵18823719231:

上個月從公司賬戶轉了一筆錢到以備用金形式取出的納卡，然后老板借錢走了，現金日記賬上的賬就做了——:因為出納銀行卡上的錢是公司的手頭現金，借款人(老板)把錢轉到出納銀行卡上是為了領取現金還款，所以出納要給他一張現金收據。根據這個，登記了現金日期。會計分錄：借入：現金借出：其他應收款。至于錢，是從出納的銀行卡轉到公司的銀行賬戶，但是現金是存銀行的。會計分錄：借入：銀行存款，貸出：現金。

余娜偵18823719231:

公司這個月從賬戶上轉了一筆錢。這些文件能保留到下個月嗎？公司從這個賬戶轉了一筆錢

公司1月份注冊了一個賬號，轉了一筆錢后就沒用了。之前的會計沒有記錄，賬戶也沒有注銷。十月重用的時候怎么錄-:你好！該賬戶上的所有金額都應計入財務費用。1.利息收入應借33，360銀行存款借33，360財務費用——利息(用紅字借記)。2.管理費用應借33，360財務費用-代理費用借33，360銀行存款。如果這對你有幫助，

余娜偵18823719231:

銀行基本存款賬戶上個月沒有余額，這個月又從一般賬戶轉出一筆錢。怎么做賬？-:兩個賬戶沖銷，一個增加一個減少借：銀行存款，——**(基本賬戶)另一個借：銀行存款，——**(一般賬戶)。

余娜偵18823719231:

老板要求每個月從公司賬戶(獨資)轉一定的現金到個人賬戶。分錄這樣做嗎？-:一般公司賬戶不能轉賬到個人賬戶，上銀行也不會辦理。具體情況如下：1。可以根據個人身份證支取現金支票，個人憑身份證即可取錢。超過限額就扣手續費，超過銀行規定的最高限額就取不到現金(如工行)；2、

余娜偵18823719231:

存(轉)40萬到公司的企業賬戶，過幾天再轉出？-:要把公司賬戶里的錢轉到私人賬戶，你需要寫一張轉賬支票。

余娜偵18823719231:

老板直接從公司賬戶轉一筆錢到個人卡號。這筆錢應該如何入賬？-:借：其他應收款-* *借：銀行存款-* *銀行

余娜偵18823719231:

還有人在公司賬戶里轉了一筆錢。請你把這筆錢記入往來賬戶好嗎？-:你好！只要在公司賬戶消費，就要在銀行存款日入賬。

余娜偵18823719231:

從公司賬戶上提取一筆錢，可以把提取當成費用嗎？-:沒有。費用是費用，取款是你的資產轉換，從銀行存款到現金，從有息資產到無息資產，都是你的資產。

余娜偵18823719231:

我以電匯的形式從我公司的賬戶上轉了一筆錢，但是轉錯了公司，去了另一家公司。我該怎么辦？-:你可以和對方商量，讓他轉回來給你，但是如果他電匯回來給你，會有手續費。如果是同城，你可以去他們公司一次，讓他們給你寫轉賬支票，直接存進去。