什么是現金流量管理模型？

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現金流量管理模型是什么？

現金流量管理有很多方法和理論，最合適的是最好的。新的創業公司不同于成熟的公司，技術公司和快速發展的消費品公司不同，貿易公司與工業公司不同，獲利公司與虧損公司不同。好吧，只有最合適的。作者介紹了三種常見的管理模式。

（1)防御性現金流策略管理模型

通常，在穩定市場中的公司會選擇這種模式，而管理層更強調公司的穩定發展和穩定運營，而不是效率的提高。該模型的主要特點是強調現金流出的控制，對增長的要求不高。您可以通過處置資產或簡化業務來提高現金的流動性，改善現金流短缺的狀況，將現金集中在優質產品上，并減少對新項目的投資。這使得公司的債務償還壓力更大。它很小，現金流量相對穩定，但是其開發能力受到很大限制。

（[2)激進現金流策略管理模型

當公司處于快速發展的環境中時，如果公司要發展，就必須繼續進行新產品的研發，新市場的開發，資金需求很大。募集資金的主要方式是發行大量新股，或通過大量借貸等方式。這種策略的優點是可以相對較快地籌集大量資金，及時緩解公司的資本供需矛盾，也可以充分發揮財務杠桿的作用，但是很容易導致過多的債務并造成債務風險。

（[3)調整撤退型現金流量策略管理模型

當公司財務狀況出現問題并且現金流量不能滿足公司正常的生產經營需要時，公司需要調整現有業務和方法，嚴格控制預算，撤資，出售資產和減少大量現金。投資支出是公司用來提高資產流動性的所有方法。公司希望擺脫困難的現金流狀況。

現金流量的重要性

當一家公司陷入困境時，不僅是缺乏利潤，而且是現金短缺，這導致該公司無法正常運營，無法償還到期債務，不得不清算甚至破產。如何在保證公司正常經營活動的同時減少現金儲備，最大程度地節省現金，增加企業利潤？這是每個企業都必須面對的問題。

現金流管理是一個系統項目，涉及采購，銷售，收支，生產，財務等各個環節和部門，因此，它必須自上而下，從管理者的注意開始部門也要注意與合作。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。