金蝶KIS mini版出納管理模塊

[指南]：金蝶KIS mini版收銀員管理模塊如下：

金蝶KIS mini版收銀員管理模塊如下：

（[一)初始數據輸入

1、系統維護-A / C設置選項-稅收，銀行業務

設置收銀系統激活期

2、收銀員系統-初始現金余額

輸入現金的期初余額

3、收銀員系統-初始銀行余額

（[1)輸入銀行存款的期初余額----“啟用期初余額”

（[2)未到達帳戶項目：[新建]-添加銀行對帳單---輸入未到達帳戶

（[3)余額余額

完成初始化

4、定義收銀員系統的開始時間：系統維護---帳戶選項---稅收，銀行

最好將收銀員系統的激活時間與會計系統的時間同步

（[二)初始現金余額：

[收銀員管理] --- [初始現金余額]-您可以使用期初余額

（三)銀行存款的初始余額：銀行日記帳和銀行對帳單的期初余額要求在某個時間點輸入銀行存款帳戶余額數據，該數據必須是上一期間的銀行存款帳戶余額的當前帳戶集。

（[四)現金日記

1.直接輸入：單擊“添加”按鈕彈出現金日記帳輸入窗口。輸入日期，信用額，處理和摘要后，單擊“確定”。

2.從憑證中導入現金日記帳：記錄憑證（1)先決條件---“系統維護-帳戶選項-高級-收銀機”之后，選擇“可以從憑證中導入現金日記帳”

（2) [出納管理]-[現金日記帳] --- [文件] --- [從憑證中引入現金日記帳

3.在編輯日記帳時自動從帳戶中導入數據：記錄憑證后

（[1)先決條件---“系統維護-A / C設置選項-高級-出納員”，選擇選項“編輯出納員的日記帳記錄時可以從帳戶自動導入數據”

（2) [出納管理]-[現金日記帳] --- [編輯] --- [編輯時自動從帳戶中導入數據

（[3)新選擇的憑證，憑證編號

（[4)填寫經理，日期等--- [添加]

（[五)現金庫存和對帳

只能手動輸入“現金實際數量→當日余額”，其他數據由系統自動計算

出納員日記帳：在收銀員系統的現金日記帳中顯示昨天的余額，今天的借方，今天的貸方，今天的余額，期初余額，當期借方，當期貸方和當期余額的數據。

帳戶余額：今天的現金實際數量和今天的現金日記帳余額之差。

現金分類帳：憑證過帳后，系統將自動調用現金帳戶的相關摘要數據。

帳戶差異：反映會計系統的現金總分類帳與收銀員系統的現金日記帳之間的差異（E = D-B）。

（[六)銀行日記帳（三種輸入數據的方式）

（[七)銀行對帳單

（[八)銀行存款對帳

1.制作銀行對帳單

2. [收銀員管理]-[銀行存款對帳]-輸入對帳日期

3.自動和手動對帳

1)自動對帳：只需單擊<自動對帳>并設置對帳條件即可檢查符合條件的記錄。

2)手動對帳：您需要雙擊以在銀行日記帳和銀行對帳單記錄中選擇要對帳的記錄。雙擊后，*出現在記錄的前面，然后單擊<手動對帳>。

對帳后的記錄將不會顯示在對帳界面上，除非您選擇上方的“包含已檢查的記錄”。

（[九)出納員結算：向導操作

（[十)出納員報表：“基金每日報表”，“基金每月報表”，“長期未結帳戶”，“銀行存款余額調整表”

（十個一)檢查管理

1.檢查注冊

2.支票收據和報銷

3.檢查驗證

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。