超市財務流程和報銷程序

[指南]：超市的財務流程和報銷程序是什么？ A.財務流程1、為公司每個部門統一分配資金。2、每筆款項必須提前3天向首席財務官報告，...

超市的財務流程和報銷程序是什么？

A。財務流程

1、為公司所有部門統一分配資金。

2、每個資金塊必須提前3天向首席財務官報告，以合理安排資金。

3、在財務結算中，采購部門各部門的負責人將審查價格和庫存。采購經理簽字后，財務部門將檢查并結清發票。

4、原則上不允許個人借錢。在特殊情況下，需要借款的人必須獲得首席財務官的批準，并從當月的工資中扣除。

5、商業娛樂：根據公司的“商業娛樂管理規定”。

6、采購費用由各部門的采購人員提出，計劃由采購經理審核，公司副總裁檢查并報告首席財務官以供批準。

7、計劃經理提出廣告費用使用計劃，并在獲得總干事批準后，由財務總監審查并安排使用。

8、信息部門經理為微機耗材的費用提出使用計劃，財務總監安排使用。

9、車輛維修費用應由車輛負責人支付，并提交總經理批準，財務總監應安排這筆資金。

10、日常開支（包括辦公用品，日用品，招待用煙草，茶等）應由經辦人提出申請，并提交給辦公廳主任批準，并由首席財務官簽名

1 1、工資由出納員和行政部門根據出勤情況準備，經行政部門審核，財務部門審核并由總經理簽名。

B。財務批準和報銷程序：

1、商業娛樂：只有在負責人簽字后注明費用，日期，原因和人數后才能報銷，部門負責人核實機票，由副總裁檢查，總經理標志，然后財務總監批準。

2、采購費用：包括通行費，停車費和伙食費（每人每天10元），由采購人員簽字，經采購經理檢查，經副總裁審核，經財務核實后予以償還（原則上，不得在總經理的特殊情況下在外部居住，并且住宿標準應按照公司的有關規定執行）

3、廣告費用：報銷費用必須由負責人簽字，總經理辦公室檢查，財務部門檢查，副總裁檢查，總經理簽字后才能報銷，并獲得財務總監的批準。

4、車輛定點維護，定點加油，由車輛負責人檢查，財務部門檢查，副總裁檢查，總經理簽字并由總監批準報銷前的財務人員（月底付款）。

5、微電腦耗材：由經理簽字，由信息主管人員檢查，由財務部門檢查，由副總裁檢查，由總經理簽字并由首席財務官批準。

6、由各負責人簽署并由各負責人檢查的日常費用：

（1）只有在財務主管簽名后，報銷額才能少于100元。

（2）100-300元可以在首席財務官簽字后予以償還。

（3）報銷的300元以上必須由總經理簽署。

7、差旅費用：公交和船票的費用是根據實際金額報銷的，而城市交通僅作為公交車的費用報告。住宿標準：市，縣級城市為每人每天50元（餐費10元+住宿費40元）；一線城市人均每天85元（餐費15元+住宿費70元）；特區內城市人均每天170元（餐費40元+住宿費130元）；如果公司的雇員去其雇員的家庭旅行，則該公司不再補貼住宿費用；小車駕駛員實行固定補貼，在城市內（含市區50公里以內）每天補貼5元；出市區（50公里以上）每天補貼10元；城市以外的住宿應按照一般旅行的標準進行；如果會議組織者開具了會議費收據，則被批準參加會議的人員將根據事實報銷會議費；費用自理的，執行商務旅行標準；那些參加各種培訓和學習的人員將僅獲得交通費用的報銷，不會為公司的員工和培訓費提供額外補貼；如果公司的員工乘坐公司的汽車，則當天返回的人員不會被視為商務旅行。如果沒有商務娛樂活動，將給每人10元的伙食費補貼，超支部分由公司支付。 《娛樂管理條例》標準執行后，不再享受本文的伙食補貼；如果旅行時間超過一天，公司將不再派車。

8、公司所有部門均舉行會議。需要進餐的人必須征求財務總監的同意，但每人每餐標準不得超過5元。

9、商業（產品）產品的殘疾報告：倉庫工作人員將報告殘疾表，并且只有在每個業務部門的負責人檢查并由首席財務官簽名后，才能報告殘疾報告。軍官。

10、其他：對于不可控制的因素，例如賠償和工傷，成本低于2,000元（含）的，由財務總監批準和檢查；超過2000元的，由總經理核定。

1 1、一次性的價值不超過人民幣2,000元（含）的外部公益活動，例如捐贈，贊助，慰問等，由首席財務官批準和檢查，超過2,000元人民幣必須報總經理批準。

1 3、固定資產和低價值易耗品的處置必須報告給防損部門備案，財務總監只有在批準后才能執行。

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